【2022存股】1102亞泥股票好嗎?可以買嗎?遠東集團底下的水泥公司,推薦存股嗎?

在建立長期且穩定的被動收入過程中,存股票也是其中一種好方法,買進股票,讓公司所有的員工幫我們工作,幫我們賺錢,只要持有股票就能領到股息,也就是被動收入。

能有被動收入聽起來很美好,可是到底要選甚麼樣的標的來存股票呢?

今天Zack介紹一檔股票:1102亞泥。

這檔股票從金融海嘯後到2021年每年都有配現金股利,這麼穩定的股票,會是值得存股的標的嗎?

會從董監事持股狀況、經營狀況、歷年值利率、企業價值等等資訊來做判斷。

讓我們繼續往下看吧!

基本資料-亞泥

產業別:水泥工業

主要業務:水泥及熟料100.00% (2020年)

股本:336.74億

股利政策: 從1984年起每年都有發放股利,已連續發38年。

董監持股狀況:2018/8是29%,2020/6有賣出,到2021/6為28.8%。

經營績效

從表中來看,營業利益都是正的而且一年比一年高,業外損益也是逐年增加。

轉投資

亞泥的轉投資項目蠻多的,礙於版面,請點擊連結查看。看起來是賺多賠少的。

歷年殖利率

亞泥年均成交價現金股利股票股利合計股利年均值利率(%)
2021年47.43.4603.467.3
2020年43.23036.94
2019年42.62.802.86.57
2018年34.11.201.23.52
2017年27.70.900.93.25
2016年27.51.101.14
2015年35.32.202.26.23
2014年39.31.80.225.09
2013年37.41.70.2 1.95.08
2012年36.32.30.32.67.16
2011年35.71.90.2 2.15.88
2010年30.71.80.3 2.16.84

亞泥 股本形成

股本=現金增資+盈餘轉增資+公積

企業真正有價值的部分,只有盈餘轉增資,這代表一家企業的獲利能力。這部分最好大於50%。

亞泥盈餘轉增資超過80%,而且有成長,獲利能力非常穩定。

企業價值

要看一間公司值多少錢,Zack這邊用《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》裡面提到的安全數字判斷方法:流動資產-存貨-應收帳款-總負債>0。

亞泥流動資產存貨應收帳款總負債安全數字
2020年金額870.265.96172.31,272-640.06
2019年金額892.477.9226.71,278-690.2
2018年金額803.698.04262.71,201-758.14
2017年金額502.665.73213.11,013-789.23
2016年金額421.569.21172.7978.1-798.51
單位:億元

亞泥的現金一年比一年多,不過負債總額看起來很高,負債主要落在長期借款跟應付公司債上。

報酬率>10%的買點

先算出真實報酬率

步驟一:求出4年稅後淨利

(147+175+111+54.7)÷4=121.9(億)

步驟二:找出10%真實報酬率的總市值

121.9(億)÷10%=1219(億)

步驟三:找買點

1219億(目標總市值)÷3,367,379,460(發行股數)=36.2元。

結論

亞泥股利政策穩定,獲利能力也穩定,只要後續下來有靠近目標價Zack個人會考慮持有。

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在財務自由的路上,Zack與你一起同行!

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