【2022存股】3090日電貿股票好嗎?可以買嗎?代理電子零組件的公司,推薦存股嗎?

在建立長期且穩定的被動收入過程中,存股票也是其中一種好方法,買進股票,讓公司所有的員工幫我們工作,幫我們賺錢,只要持有股票就能領到股息,也就是被動收入。

能有被動收入聽起來很美好,可是到底要選甚麼樣的標的來存股票呢?

今天Zack介紹一檔股票:3090日電貿。

這檔股票從金融海嘯後到2021年每年都有配現金股利,這麼穩定的股票,會是值得存股的標的嗎?

會從董監事持股狀況、經營狀況、歷年值利率、企業價值等等資訊來做判斷。

讓我們繼續往下看吧!

基本資料-日電貿

產業別:電子零組件業

主要業務:陶瓷電容器41.22%、電解電容器16.64%、半導體16.36%、固態電容12.05%、其他9.46%、發光二極體(LED)4.28% (2020年)

股本:17.87億

股利政策:從2000年開始,連續22年配現金跟配股票。

董監持股狀況:2018/8是6.7%,中間陸續買進,到2021/6為7%。

經營績效

從表中來看,營業利益都是正的,稅後EPS也很穩定。

轉投資

日電貿的轉投資就幾個,非常明瞭,而且賺多賠少。

歷年殖利率

日電貿年均成交價現金股利股票股利合計股利年均值利率(%)
2021年543.103.15.74
2020年48.23.503.57.26
2019年52.46.506.512.4
2018年63.52.50.73.25.04
2017年28.32027.07
2016年23.62028.47
2015年24.81.50.528.06
2014年28.511.22.27.72
2013年24.50.31.21.56.12
2012年251.612.610.4
2011年30.21.851.753.611.9
2010年35.71.751.653.419.55

日電貿 股本形成

股本=現金增資+盈餘轉增資+公積

企業真正有價值的部分,只有盈餘轉增資,這代表一家企業的獲利能力。這部分最好大於50%。

日電貿的盈餘轉增資有大於50%,而且逐漸增加。

企業價值

要看一間公司值多少錢,Zack這邊用《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》裡面提到的安全數字判斷方法:流動資產-存貨-應收帳款-總負債>0。

日電貿流動資產存貨應收帳款總負債安全數字
2020年金額64.816.2329.3232.85-13.6
2019年金額59.5215.3227.7428.88-12.42
2018年金額78.2926.8530.1639.23-17.95
2017年金額62.3116.9527.3638.32-20.32
2016年金額59.7216.2532.3841-29.91
單位:億元

負債的部分有一半是在短期借款,可是持有的現金總和又不夠一口氣付清,另外長期借款從2020.Q4開始為0。

報酬率>10%的買點

先算出真實報酬率

步驟一:求出4年稅後淨利

(6+5.93+15.3+5.82)÷4=8.26(億)

步驟二:找出10%真實報酬率的總市值

8.26(億)÷10%=82.6(億)

步驟三:找買點

82.6億(目標總市值)÷178,657,150(發行股數)=46.23元。

結論

講實際的其他數字看起來都不錯,只是董監持股比例太低,2021/7/28確認籌碼狀況的時候,外資持股張數還比董監的高,很難讓人信服公司會跟股東同進退,這檔Zack個人會觀望。

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