【2022存股】6112聚碩股票好嗎?可以買嗎?佳世達旗下的公司,推薦存股嗎?

在建立長期且穩定的被動收入過程中,存股票也是其中一種好方法,買進股票,讓公司所有的員工幫我們工作,幫我們賺錢,只要持有股票就能領到股息,也就是被動收入。

能有被動收入聽起來很美好,可是到底要選甚麼樣的標的來存股票呢?

今天Zack介紹一檔股票:6112聚碩。

這檔股票從金融海嘯後到2021年每年都有配現金股利,這麼穩定的股票,會是值得存股的標的嗎?

會從董監事持股狀況、經營狀況、歷年值利率、企業價值等等資訊來做判斷。

讓我們繼續往下看吧!

基本資料-聚碩

產業別:資訊服務業

主要業務:運算產品46.58%、網路產品26.69%、工具22.58%、技術服務及其他產品4.14% (2020年)

股本:12.24億

股利政策:從1999年起,連續23年配現金或配股票。

董監持股狀況:2018/8是11.2%,中間陸續買進,到2021/6為51.4%。數字一下提升很多實在有點怪,所以Zack還去找新聞看到底發生了甚麼事,原來是佳世達公開收購聚碩。

經營績效

從表中來看,營業利益都是正的而且一年比一年高,稅後EPS則是很穩定。

轉投資

聚碩的轉投資看起來都是賠的。

歷年殖利率

聚碩 年均成交價現金股利股票股利合計股利年均值利率(%)
2021年42.92.502.55.83
2020年38.73037.75
2019年34.11.512.57.33
2018年32.21.512.57.76
2017年29.41.50.526.8
2016年26.81.50.527.46
2015年30.22026.62
2014年35.32138.5
2013年30.82.50.539.74
2012年27.321311
2011年23.71.512.510.5
2010年241.20.828.33

聚碩 股本形成

股本=現金增資+盈餘轉增資+公積

企業真正有價值的部分,只有盈餘轉增資,這代表一家企業的獲利能力。這部分最好大於50%。

聚碩近三年的現金增資增加了很多。

企業價值

要看一間公司值多少錢,Zack這邊用《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》裡面提到的安全數字判斷方法:流動資產-存貨-應收帳款-總負債>0。

聚碩流動資產存貨應收帳款總負債安全數字
2020年金額65.4129.0819.336.01-18.98
2019年金額64.3729.9121.3532.66-19.55
2018年金額54.8227.2919.8940.46-32.82
2017年金額48.0525.2317.9935.83-31
2016年金額47.0628.6515.6733.22-30.48
單位:億元

負債中占比高的是在應付帳款跟短期借款,雖然現金的總數是逐年遞增,也不足以支付負債。

報酬率>10%的買點

先算出真實報酬率

步驟一:求出4年稅後淨利

(5.49+3.79+3.18+2.83)÷4=3.82(億)

步驟二:找出10%真實報酬率的總市值

3.82(億)÷10%=38.2(億)

步驟三:找買點

38.2億(目標總市值)÷188,357,336(發行股數)=20.3元。

若以真實報酬率5%來看的話,目標價為40.6元以下。

結論

雖然聚碩的董監持股高,不過盈餘轉增資比重太低,目前Zack不會持有,後續觀察盈餘轉增資比重的狀況,另外佳世達因為股利政策不穩定我也不會持有。

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