存股推薦

【2022存股】1723中碳股票好嗎?可以買嗎?中鋼的子公司,推薦存股嗎?

在建立長期且穩定的被動收入過程中,存股票也是其中一種好方法,買進股票,讓公司所有的員工幫我們工作,幫我們賺錢,只要持有股票就能領到股息,也就是被動收入。

能有被動收入聽起來很美好,可是到底要選甚麼樣的標的來存股票呢?

今天Zack介紹一檔老牌股票:1723中碳。

這檔股票從金融海嘯後到2021年每年都有配現金股利,這麼穩定的股票,會是值得存股的標的嗎?

會從董監事持股狀況、經營狀況、歷年值利率、企業價值等等資訊來做判斷。

讓我們繼續往下看吧!

基本資料-中碳

產業別:化學工業

主要業務:煤焦油及化學品系列產品56.10%、輕油及油品系列產品33.54%、焦碳製品10.36% (2020年)

股本:23.7 億

股利政策:1997年至今每年都有配現金股利,已累積25年

董監持股狀況:2018/8是34.8%到2021/6都是34%,非常穩定

經營績效

從表中來看,毛利率都20%以上,營業利益都是正的,稅後EPS從2018年開始下降。

資料來源:goodinfo

轉投資

中碳的轉投資非常多,礙於版面就不截圖了,可以點擊連結查看。

轉投資的狀況是賺多賠少的。

歷年殖利率

中碳年均成交價現金股利公積合計股利年均值利率(%)
2021年1102.60.22.82.55
2020年1024.80.254.9
2019年1305.305.34.08
2018年1434.30.34.63.22
2017年1204.504.53.75
2016年1094.504.54.13
2015年1308.308.36.4
2014年1748.308.34.77
2013年1577.407.44.71
2012年1318086.1
2011年1427.207.25.07
2010年99.45.605.65.63

中碳股本形成

股本=現金增資+盈餘轉增資+公積

企業真正有價值的部分,只有盈餘轉增資,這代表一家企業的獲利能力。這部分最好大於50%。

從這邊看來中碳的獲利能力是穩定的。

企業價值

要看一間公司值多少錢,Zack這邊用《台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技》裡面提到的安全數字判斷方法:流動資產-存貨-應收帳款-總負債>0。

中碳流動資產存貨應收帳款總負債安全數字
2020年金額37.519.716.6848.32-27.2
2019年金額39.728.437.6147.33-23.65
2018年金額44.866.1511.5343.61-16.43
2017年金額46.135.548.7943.62-11.82
2016年金額39.424.647.3327.310.14
單位:億元

在檢視中碳的資產負債表有發現到從2018年開始有跟銀行長期借款,而在2021.Q1在長期負債還有1050億,目前持有的現金不足以支付負債,另外流動比跟速動比在2014年之後就大幅下降。

報酬率>10%的買點

先算出真實報酬率

步驟一:求出4年稅後淨利

(7.17+12.9+15.1+11.6)÷4=11.7(億)

步驟二:找出10%真實報酬率的總市值

11.7(億)÷10%=117(億)

步驟三:找買點

117億(目標總市值)÷236,904,480(發行股數)=49.4元。

若以真實報酬率5%來看的話,目標價為98.7元以下。

資料來源:goodinfo

結論

中碳這檔股票Zack個人會再觀察,因為負債有增加的趨勢,若後面負債降下來會考慮持有。

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在財務自由的路上,Zack與你一起同行!

免責宣言:本文所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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